1476206781_social-instagram-new-square2Mizhnarodny_Logotip_VK
8-800-707-2920
Звоните нам круглосуточно
Лидеры пятилетнего роста прибылей из Европы
14
Июл
Лидеры пятилетнего роста прибылей из Европы

 

Сегодня мы поговорим о компаниях из Европы. Этот рейтинг составлен по следующим условиям.

— Прибыли компании сильнее всего выросли за 5 лет (в сравнении с другими компаниями рынка). Пятилетний рост прибылей — показатель, по которому отсортированы компании в рейтинге.

— Компания имеет капитализацию не ниже €280M.

 Компания имеет коэффициент P/E (отношение капитализации к годовой прибыли) не выше 30. Это значит, что акции не переоценены, и их можно приобрести без страха, что это пузырь.

Несмотря на катастрофический обвал фунта стерлингов и продолжающиеся споры о других последствиях выхода Британии из Евросоюза, её компании стабильно попадают в каждый наш рейтинг лидеров роста прибылей — даже с учётом пересчёта показателей на евро. Сегодня в рейтинге британских компаний две, и обе они — инвестиционные фонды. Рейтинг получился довольно многонациональным и многовалютным: представлены компании из 5 стран с 4 валютами. Отметим довольно слабую представленность еврозоны: лишь 3 компании рейтинга торгуются в евро, хотя подавляющая часть европейской экономики использует именно эту валюту.

Графики котировок приведены в валютах торгов. Остальные данные приведены в пересчёте на евро (с учётом изменения курсов валют). Данные взяты с ресурса https://www.google.com/finance. Буква «M» обозначает миллионы, «B» — миллиарды.

Первое место. Adler Real Estate

Комплекс помещений, которые Adler Real Estate сдает в аренду

— Тикер: ADL

— Биржа: XETRA

— Страна: Германия

— Валюта торгов: евро

— Капитализация: €762M

— Годовой оборот: €252M

— P/E: 7,0

— Дивиденды за год: −

— Изменение котировок за год: +20%

— Изменение прибыли за 5 лет: +340%

— Изменение оборота за 5 лет: +101%

О компании. Оператор недвижимости широкого профиля. Выполняет большой спектр работ от проектировки и строительства новых объектов до сдачи в аренду существующих. Также оказывает услуги по управлению активами в сфере недвижимости.

На графике. После короткого триумфа 2004 года компания на несколько лет подешевела на порядок. Стабильный рост котировок начался лишь в 2012 году, и только в 2014 году они побили старый рекорд. А новый исторический рекорд 2015 года превысил его в 2,3 раза. Сейчас котировки компании колеблются вблизи этого рекорда.

Плюсы для инвестора. Рекордный в обзоре рост прибылей, отличный рост оборотов, многолетний положительный тренд котировок, невысокий P/E.

Минусы для инвестора. Отсутствие дивидендов.

Второе место. Eik fasteignafelag

Здание Eik fasteignafelag

— Тикер: EIK

— Биржа: NASDAQ OMX Iceland

— Страна: Исландия

— Валюта торгов: исландская крона

— Капитализация: €314M

— Годовой оборот: €57M

— P/E: 12

— Дивиденды за год: 2,5%

— Изменение котировок за год: +37%

— Изменение прибыли за 5 лет: +299%

— Изменение оборота за 5 лет: +63%

О компании. Оператор недвижимости. Специализируется на строениях промышленного и коммерческого назначения, которые сдаёт в аренду и лизинг, а также оказывает услуги по их ремонту и текущему обслуживанию. Компания владеет порядка 500 объектами, среди которых склады, торговые площади, офисы, рестораны и отели. Они расположены, преимущественно, в Рейкьявике.

На графике. Компания находится на биржевом рынке лишь третий год, и всё это время (кроме недавних месяцев) её котировки стабильно растут. Общий их рост за два года — примерно в 2 раза. Дивиденды компания платит раз в год.

Плюсы для инвестора. Отличный рост прибылей, хороший рост оборотов, давний положительный тренд котировок.

Минусы для инвестора. Спад котировок в недавние месяцы при умеренном P/E (возможно, котировкам есть куда снижаться дальше).

Третье место. Scottish Investment Trust

Танцоры в шотландских юбках

— Тикер: SCIN

— Биржа: London Stock Exchange

— Страна: Великобритания

— Валюта торгов: фунт стерлингов

— Капитализация: €752M

— Годовой оборот: €240M

— P/E: 4,3

— Дивиденды за год: 2,9%

— Изменение котировок за год: +20%

— Изменение прибыли за 5 лет: +279%

— Изменение оборота за 5 лет: +57%

О компании. Инвестор в широкий круг отраслей. Вкладывает средства в энергетику, розничную торговлю, здравоохранение, финансы, информационные технологии и др. Работает во множестве стран от Азии до Латинской Америки.

На графике. В долгой биржевой истории треста было немало взлётов и падений, но в среднем с 2003 года его акции дорожают. Особенно быстрый рост котировок треста был отмечен в 2016 году. Совсем недавно они поставили новый исторический рекорд. Дивиденды трест стабильно платит дважды в год.

Плюсы для инвестора. Отличный пятилетний рост прибылей, существенный рост оборотов, низкий P/E, давний положительный тренд котировок (даже при таком P/E), рекордные в обзоре дивиденды (хотя и умеренные по абсолютной величине).

Минусы для инвестора. Существенных минусов выделить не удалось.

Четвёртое место. F&C Global Smaller Companies

F&C Global Smaller Companies инвестирует в небольшие компании

— Тикер: FCS

— Биржа: London Stock Exchange

— Страна: Великобритания

— Валюта торгов: фунт стерлингов

— Капитализация: €843M

— Годовой оборот: €196M

— P/E: 4,3

— Дивиденды за год: 0.8%

— Изменение котировок за год: +16%

— Изменение прибыли за 5 лет: +233%

— Изменение оборота за 5 лет: +86%

О компании. Инвестиционный трест, специализирующийся на небольших компаниях из разных стран — преимущественно, из США и Европы, но также Азии, Латинской Америки и других регионов. Главным образом, инвестирует в акции этих компаний, но также покупает другие активы, такие как паи совместных фондов. Основные отрасли инвестирования — финансы, промышленность и потребительские товары. Инвестиционным менеджером треста является F&C Investment Business Limited (FCIB).

На графике. Как и в случае со Scottish Investment Trust, явно положительный тренд котировок F&C Global Smaller Companies наблюдается с 2003 года. За это время компания подорожала в 4 раза, и сейчас её котировки рекордны. Как и Scottish Investment Trust, F&C Global Smaller Companies исправно дважды в год платит дивиденды, но размер их столь же мал.

Плюсы для инвестора. Отличный рост прибылей, хороший рост оборотов, многолетний положительный тренд котировок, низкий P/E.

Минусы для инвестора. Ничтожные дивиденды.

Пятое место. Fingerprint Cards

Инструкция по использованию дактилоскопического датчика от Fingerprint Cards

— Тикер: FING-B

— Биржа: NASDAQ OMX Stockholm

— Страна: Швеция

— Валюта торгов: шведская крона

— Капитализация: €974M

— Годовой оборот: €690M

— P/E: 6,0

— Дивиденды за год: −

— Изменение котировок за год: −68%

— Изменение прибыли за 5 лет: +198%

— Изменение оборота за 5 лет: +123%

О компании. Производитель датчиков, позволяющих идентифицировать человека по отпечатку пальца (например, чтобы использовать это как дверной ключ или пароль). Появление таких технологий давно обещали футурологи, но именно сейчас они начали активно воплощаться. Хотя компания Fingerprint Cards существует относительно давно, серьёзно штурмовать рынок своими разработками она начала лишь в 2011 году, а особой известности добилась в 2015 году. Это привело к взрывному росту котировок, за которым, как это часто бывает, последовал спад.

На графике. Главное биржевое событие в истории компании — громадный пузырь в 2015-2016 годах. В середине 2016 года казалось, что он уже сдулся, но это оказалось не так. Котировки продолжают падать, и неизвестно, когда будет достигнуто дно.

Плюсы для инвестора. Отличный рост прибылей и оборотов, низкий P/E.

Минусы для инвестора. Сильное падение котировок за недавний год, фактическое отсутствие дивидендов.

Шестое место. Koenig & Bauer

Завод Koenig & Bauer

— Тикер: SKB

— Биржа: XETRA

— Страна: Германия

— Валюта торгов: евро

— Капитализация: €978M

— Годовой оборот: €1,2B

— P/E: 11

— Дивиденды за год: 0,9%

— Изменение котировок за год: +38%

— Изменение прибыли за 5 лет: +190%

— Изменение оборота за 5 лет: 0%

О компании. Издательская компания широкого профиля. Предоставляет типографские услуги всевозможного назначения начиная от выпуска газет и плакатов и кончая нанесением рисунка на посуду, металлические и другие небумажные предметы. Располагает также оборудованием для печати банкнот. Имеет 11 заводов в Германии, Чехии, Италии и Австрии.

На графике. Koenig & Bauer не может похвастать столь долгосрочным ростом котировок, как упомянутые британские компании. С 2009 по 2014 годы её акции были весьма дёшевы. Но в январе 2015 года котировки Koenig & Bauer вышли в поистине впечатляющий рост: в 6 раз за 2,5 года. Их исторический рекорд 2017 года — $60 — вдвое превышает предыдущий рекорд десятилетней давности. Дивиденды компания платит нерегулярно, и размер их очень мал.

Плюсы для инвестора. Отличный рост прибылей, невысокий P/E, триумфальный трёхлетний рост котировок.

Минусы для инвестора. Ничтожные дивиденды.

Седьмое место. Global Dominion Access

Global Dominion Access занимается разработкой и строительством промышленных объектов

— Тикер: DOM

— Биржа: Bolsa de Madrid

— Страна: Испания

— Валюта торгов: евро

— Капитализация: €661M

— Годовой оборот: €613M

— P/E: 27

— Дивиденды за год: −

— Изменение котировок за год: +62%

— Изменение прибыли за 5 лет: +186%

— Изменение оборота за 5 лет: +37%

О компании. Строительно-инженерная компания, работающая в таких областях как телекоммуникации, энергетика и другие промышленные направления. Разрабатывает и строит новые объекты, оказывает услуги по ремонту и обслуживанию уже существующих. Работает во множестве стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

На графике. Информация о котировках компании доступна лишь с 2016 года. Всё что из неё видно — впечатляющий рост котировок большую часть этого периода.

Плюсы для инвестора. Отличный рост прибылей, хороший рост котировок, неплохой рост оборотов.

Минусы для инвестора. Самый высокий в обзоре P/E, отсутствие дивидендов, короткая биржевая история компании.

Наши видео на YouTube:
EXANTE – брокер для профессионалов. Прямой доступ на более чем 50 финансовых рынков с единого счета.
Ближайший офис компании:
Россия, 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11 +7 4956468111
+7 8007072920
Есть вопросы? Ищите ответы в FAQ